Bankverbindung ändern

Mit dem Prozess Bankverbindung ändern können die Zahlungsmodalitäten zu einem Vertragskonto geändert werden. Die Änderungen in EVI werden zur weiteren Verarbeitung an Drittsysteme bereitgestellt.

Prozessstart

Die Bankverbindungsänderung zu einem Vertragskonto kann entweder über das Privatkunden-Prozesscockpit auf dem Infoboard-Desktop oder ausgehend von einem Geschäftspartner über die Aktionsbox gestartet werden.

Vertragskonto wählen

Zunächst muss das Vertragskonto, zu dem die Änderung der Bankverbindungs- und Zahlungsinformationen erfolgen soll, identifiziert werden.

In der Ergebnisliste werden nur Vertragskonten angezeigt, die folgende Selektionskriterien erfüllen:

• das Feld "Geschäftspartner" auf dem Vertragskonto ist mit einem Geschäftspartner gefüllt

• und es existiert ein Abrechnungsvertrag, der über das Feld "Vertragskonto" mit dem gewünschten Vertragskonto verknüpft ist

Erfolgt der Start über die Aktionsbox des Geschäftspartners, entfällt die Suche. Es werden alle Vertragskonten des Geschäftspartners, die den zuvor benannten Kriterien entsprechen, zur Auswahl angeboten.

Bei beiden Vorgehensweisen ist letztlich genau ein Vertragskonto auszuwählen.

Nach der Selektion des gewünschten Vertragskontos kann der Prozess über den Fortsetzen-Schalter weitergeführt werden.

Bankverbindung ändern

Die Felder "Geschäftspartner", "Vertragskonto", "Rechnungsempfänger" und "Derzeitige Zahlungsweise" werden vom System aus dem Kontext des Vertragskontos vorbelegt und dienen der Information. Über einen Klick auf ihre Beschreibung kann der jeweilige Datensatz in einer neuen Ebene geöffnet werden, beispielweise weil weitere Informationen daraus benötigt werden.

Unter Zukünftige Zahlungsweise werden die neuen Informationen zur Bankverbindung erfasst.

Es wird angenommen, dass in den meisten Fällen der Ein- und Auszahlweg identisch ist. Bei Bedarf kann der Regler für Ein- und Auszahlungsweg gleich deaktiviert werden, wenn das Auszahlungs- und Einzahlungskonto voneinander abweichen.

Möchten Sie die Bankverbindung für mehrere Vertragskonten eines Geschäftspartners gleichzeitig ändern, können Sie das nach Eingabe der Bankverbindungsänderung durchführen.

Ein- und Auszahlungsweg sind identisch

Ist das Auszahlungskonto identisch zum Einzahlungskonto, wird der Bereich für das Auszahlungskonto ausgeblendet.

Hier ist zunächst die Zahlungsweise auszuwählen. Anhand der gewählten Zahlungweise ändern sich die Eigenschaften der nachfolgenden Felder

Bei identischem Ein- und Auszahlungskonto und Zahlweise BANKEINZUG wird für das Ausgangskonto automatisch die Zahlweise des Auszahlungswegs ÜBERWEISUNG angenommen. Sie brauchen dies also nicht für das Auszahlungskonto gesondert zu hinterlegen.

Ein- und Auszahlungsweg unterscheiden sich

Weichen Ein- und Auszahlungsweg voneinander ab, kann der Bereich zur Eingabe der Daten für das Auszahlungskonto durch Deaktivieren des Schalters Ein- und Auszahlungsweg gleich deaktiviert werden.

Alle Felder zum Auszahlungskonto funktionieren analog zu den Feldern zum Einzahlungskonto.

Plausibilitätsprüfung

Bei der Eingabe der Zahlungsinformationen und Kontodaten greifen die nachfolgenden Plausibilitätsprüfungen

Ungültige IBAN

Die eingegebenen Bankverbindungen müssen gültig sein. Im Hintergrund wird deshalb eine IBAN-Validierung ausgeführt. Sie werden auf ungültige IBANs wird mit einer entsprechenden Fehlermeldung hingewiesen.

Bereits existierende Bankverbindung

Bei Eingabe einer neuen Bankverbindung über die Hinterlegung einer IBAN wird geprüft, ob bereits Datensätze mit dieser Bankverbindung und derselben IBAN zum Geschäftspartner existieren.

Wenn bereits ein Datensatz vorliegt, wird eine Hinweismeldung angezeigt und nach Bestätigung der Meldung die bestehende Bankverbindung in das Nachschlagefeld übernommen.

Gültigkeit des Datums

Das Gültigkeitsdatum muss größer oder gleich dem aktuellen Datum sein. Ein Gültigkeitsdatum, das in der Vergangenheit liegt, wird mit entsprechender Hinweismeldung verworfen.

Angaben in Einzahlungskonto und Auszahlungskonto sind identisch

Erkennt EVI, dass es sich bei der im Ein- und Auszahlungskonto eingegebenen Bankverbindung bzw. IBAN um dieselbe Bankverbindung handelt, werden der Ein- und Auszahlungsweg automatisch zusammengeführt.

Bankverbindungsänderung für mehrere Vertragskonten durchführen

Nach der Durchführung der Bankverbindungsänderung für das gewählte Vertragskonto erhalten Sie, wenn weitere Vertragskonten des Geschäftspartners identifiziert werden können, eine Abfrage zur Änderung der Bankverbindung für weitere Vertragskonten des Geschäftspartners. Wählen Sie "Nein", wenn Sie keine Änderung für weitere Vertragskonten durchführen wollen

Nutzen Sie "Ja", um im Folgeschritt die gewünschten Vertragskonten auszuwählen und setzen Sie den Prozess fort. Die zuvor eingegebenen Bankverbindungsinformationen werden auf die gewählten Vertragskonten angewendet.

Pro gewähltem Vertragskonto entsteht ein Event sowie ein Datensatz in der Transaktionstabelle "Bankverbindung ändern".

Prozessende

Wenn der Prozess aus der Aktionsbox am Geschäftspartner gestartet wurde, wird die Prozessmaske geschlossen und man steht zur weiteren Bearbeitung wieder auf dem Geschäftspartner.

Wenn der Prozess aus dem Prozesscockpit gestartet wurde, wird die Prozessmaske geschlossen und man steht wieder auf dem Cockpit.

Weitergabe an Drittsysteme

Außerdem wird durch die Änderung der Bankverbindung das Event SLP_CHANGE_BANKDATA erzeugt, das die Reaktion und Weiterverarbeitung durch Drittsysteme ermöglicht.

Transaktionsdatensatz

Für jede durchgeführte Bankverbindungsänderung entsteht ein Eintrag in der Transaktionstabelle "Bankverbindung ändern". Die im Prozess eingetragenen Daten werden hier zur Abarbeitung durch Drittsysteme vorgehalten.

Protokollaktivität

Jede Bankverbindungsänderung wird mit einer Aktivität protokolliert, die am Geschäftspartner verknüpft wird.

• Betreff
  Änderung Bankverbindung <Vertragskontonummer>

• Text
  Es hat eine Änderung der Bankverbindung zum Vertragskonto mit der Vertragskontonummer 20211217 stattgefunden:
  Einzahlweg
  <IBAN EZ>
  Zahlungsweise: <Zahlungsweise EZ>
  gültig ab <Gültigkeitsdatum EZ>
  Auszahlweg
  <IBAN AZ>
  Zahlungsweise: <Zahlungsweise AZ>
  gültig ab <Gültigkeitsdatum AZ>
  Ein- und Auszahlungsweg gleich: <Ja/Nein>

Wurde die Bankverbindungsänderung für mehr als ein Vertragskonto durchgeführt, entfällt die Aufzählung der Vertragskontonummer im Betreff der Aktivität. Die Auflistung der betroffenen Vertragskontonummern erfolgt im Beschreibungstext der Aktivität.